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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-115.000
24.000
248.000
149.000
-274.000
Deprezzamento e ammortamento
309.000
304.000
285.000
285.000
282.000
Imposte sul reddito differite
-37.000
-36.000
55.000
-5.000
-71.000
Compensazione in base alle azioni
31.000
38.000
44.000
45.000
25.000
Variazione nel capitale circolante
-21.000
170.000
-366.000
153.000
-57.000
Crediti correnti
-
-
-
-
-123.970
Scorte
-
-57.000
-264.000
14.000
-111.000
Debiti correnti
-
53.000
86.000
15.000
107.000
Altro capitale circolante
-30.000
301.000
80.000
304.000
284.000
Altri elementi non liquidi
92.000
132.000
184.000
81.000
79.000
Liquidità netta fornita da attività operative
283.000
624.000
331.000
614.000
457.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-313.000
-323.000
-251.000
-310.000
-173.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-40.000
-32.000
-28.000
-11.000
-
Altri attività di investimento
15.000
16.000
230.000
82.000
145.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-338.000
-339.000
-49.000
-237.000
-1.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.372.000
-3.160.000
-4.663.000
-4.529.000
-4.747.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
8.000
1.000
14.000
Azioni ordinarie riacquistate
-33.000
-62.000
0
0
0
Altre attività finanziarie
-14.000
-46.000
-49.000
-32.000
-6.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
49.000
-292.000
-279.000
-384.000
-453.000
Variazione netta in contanti
-6.000
-7.000
3.000
-6.000
2.000
Liquidità a inizio periodo
40.000
44.000
41.000
47.000
45.000
Liquidità a fine periodo
34.000
37.000
44.000
41.000
47.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
283.000
624.000
331.000
614.000
457.000
Spesa di capitale
-313.000
-323.000
-251.000
-310.000
-173.000
Flusso di cassa libero
-30.000
301.000
80.000
304.000
284.000