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Union Pacific Corporation (UNP)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.390.000
6.379.000
6.998.000
6.523.000
5.349.000
Deprezzamento e ammortamento
2.340.000
2.318.000
2.246.000
2.208.000
2.210.000
Imposte sul reddito differite
88.000
117.000
262.000
154.000
340.000
Variazione nel capitale circolante
-62.000
-303.000
8.000
203.000
266.000
Crediti correnti
-207.000
-177.000
-169.000
-217.000
90.000
Scorte
-42.000
-2.000
-120.000
17.000
113.000
Debiti correnti
2.000
-215.000
565.000
184.000
-73.000
Altro capitale circolante
5.030.000
4.773.000
5.742.000
6.096.000
5.613.000
Altri elementi non liquidi
-95.000
-132.000
-152.000
-56.000
490.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.661.000
8.379.000
9.362.000
9.032.000
8.540.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.631.000
-3.606.000
-3.620.000
-2.936.000
-2.927.000
Acquisti di investimenti
-
-
-46.000
-70.000
-136.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
46.000
94.000
141.000
Altri attività di investimento
-33.000
-61.000
149.000
227.000
246.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.664.000
-3.667.000
-3.471.000
-2.709.000
-2.676.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.901.000
-2.190.000
-2.291.000
-1.299.000
-2.381.000
Azioni ordinarie riacquistate
-130.000
-705.000
-6.282.000
-7.291.000
-3.705.000
Dividendo liquidato
-3.173.000
-3.173.000
-3.159.000
-2.800.000
-2.626.000
Altre attività finanziarie
-143.000
-156.000
-235.000
31.000
-67.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.149.000
-4.625.000
-5.887.000
-7.158.000
-4.902.000
Variazione netta in contanti
-152.000
87.000
4.000
-835.000
962.000
Liquidità a inizio periodo
1.095.000
987.000
983.000
1.818.000
856.000
Liquidità a fine periodo
943.000
1.074.000
987.000
983.000
1.818.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.661.000
8.379.000
9.362.000
9.032.000
8.540.000
Spesa di capitale
-3.631.000
-3.606.000
-3.620.000
-2.936.000
-2.927.000
Flusso di cassa libero
5.030.000
4.773.000
5.742.000
6.096.000
5.613.000