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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.515.000
2.424.000
2.105.000
1.386.000
890.000
Deprezzamento e ammortamento
2.774.000
2.781.000
2.217.000
1.983.000
1.988.000
Imposte sul reddito differite
-17.000
35.000
537.000
268.000
-121.000
Compensazione in base alle azioni
98.000
94.000
127.000
119.000
70.000
Variazione nel capitale circolante
226.000
173.000
24.000
351.000
-3.000
Crediti correnti
-56.000
-167.000
-329.000
-300.000
218.000
Scorte
18.000
19.000
-25.000
9.000
-5.000
Debiti correnti
-94.000
-45.000
304.000
307.000
10.000
Altro capitale circolante
1.025.000
634.000
743.000
491.000
1.500.000
Altri elementi non liquidi
0
4.000
-19.000
-7.000
-9.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.794.000
4.704.000
4.433.000
3.689.000
2.658.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.769.000
-4.070.000
-3.690.000
-3.198.000
-1.158.000
Netto acquisizioni
-1.393.000
-574.000
-2.340.000
-1.436.000
-2.000
Acquisti di investimenti
-6.000
-4.000
-7.000
0
-3.000
Altri attività di investimento
42.000
38.000
32.000
25.000
40.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.496.000
-2.976.000
-5.016.000
-3.611.000
-223.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.207.000
-8.574.000
-8.241.000
-8.462.000
-11.245.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.182.000
-1.070.000
-1.068.000
-34.000
-286.000
Dividendo liquidato
-413.000
-406.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-24.000
-8.000
-23.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-963.000
-1.474.000
552.000
-140.000
-2.293.000
Variazione netta in contanti
330.000
257.000
-38.000
-58.000
150.000
Liquidità a inizio periodo
99.000
106.000
144.000
202.000
52.000
Liquidità a fine periodo
434.000
363.000
106.000
144.000
202.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.794.000
4.704.000
4.433.000
3.689.000
2.658.000
Spesa di capitale
-3.769.000
-4.070.000
-3.690.000
-3.198.000
-1.158.000
Flusso di cassa libero
1.025.000
634.000
743.000
491.000
1.500.000