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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.318
-5.843
-4.257
-1.377
Deprezzamento e ammortamento
14
24
2
0
Compensazione in base alle azioni
1.102
927
1.268
0
Variazione nel capitale circolante
-41.994
-8.684
-64.633
-12.225
Scorte
-43.063
-10.384
-62.610
-12.398
Altro capitale circolante
-48.035
-13.632
-82.555
-13.709
Altri elementi non liquidi
1.232
1.423
685
-56
Liquidità netta fornita da attività operative
-46.468
-11.462
-68.802
-13.709
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2.170
-13.753
-
Acquisti di investimenti
-3.619
-2.850
-9.670
-727
Vendite/scadenze di investimenti
61.677
16.551
4.296
4.681
Altri attività di investimento
-
587
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.026
12.186
-19.090
4.016
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-16
-25
-3
0
Azioni ordinarie emesse
30.744
14.224
57.734
5.415
Dividendo liquidato
0
0
0
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
38.256
9.196
85.064
5.415
Variazione netta in contanti
-16.239
9.921
-2.829
-4.623
Liquidità a inizio periodo
20.768
4.385
7.214
11.837
Liquidità a fine periodo
4.530
14.306
4.385
7.214
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-46.468
-11.462
-68.802
-13.709
Spesa di capitale
-
-2.170
-13.753
-
Flusso di cassa libero
-48.035
-13.632
-82.555
-13.709