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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 04:17AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.429.000
5.429.000
5.825.000
7.963.000
4.959.000
Deprezzamento e ammortamento
1.018.000
1.018.000
560.000
497.000
527.000
Altro capitale circolante
8.447.000
8.447.000
21.119.000
9.870.000
3.716.000
Altri elementi non liquidi
-401.000
-401.000
12.558.000
4.116.000
-3.039.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.447.000
8.447.000
21.119.000
9.870.000
3.716.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Acquisti di investimenti
-9.274.000
-9.274.000
-31.683.000
-100.133.000
-68.662.000
Vendite/scadenze di investimenti
23.687.000
23.687.000
57.077.000
58.367.000
56.235.000
Altri attività di investimento
-1.184.000
-1.184.000
-5.392.000
664.000
-80.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
18.925.000
18.925.000
7.500.000
-57.487.000
-15.440.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.084.000
-4.084.000
-6.926.000
-11.432.000
-14.476.000
Azioni ordinarie emesse
951.000
951.000
21.000
43.000
15.000
Azioni ordinarie riacquistate
-62.000
-62.000
-1.169.000
-2.805.000
-1.672.000
Dividendo liquidato
-3.311.000
-3.311.000
-3.075.000
-2.887.000
-2.852.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
-167.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-19.722.000
-19.722.000
-3.982.000
13.942.000
51.899.000
Variazione netta in contanti
7.650.000
7.650.000
24.637.000
-33.675.000
40.175.000
Liquidità a inizio periodo
53.542.000
53.542.000
28.905.000
62.580.000
22.405.000
Liquidità a fine periodo
61.192.000
61.192.000
53.542.000
28.905.000
62.580.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.447.000
8.447.000
21.119.000
9.870.000
3.716.000
Flusso di cassa libero
8.447.000
8.447.000
21.119.000
9.870.000
3.716.000