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USCB Financial Holdings, Inc. (USCB)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.348
16.545
20.141
21.077
10.820
Deprezzamento e ammortamento
580
590
688
1.033
1.272
Imposte sul reddito differite
4.794
5.251
6.945
6.600
2.588
Compensazione in base alle azioni
1.245
1.012
523
287
187
Variazione nel capitale circolante
-1.024
-1.163
-768
-46
-727
Crediti correnti
-3.363
-3.142
-1.571
-428
-1.998
Debiti correnti
2.826
1.718
4.252
2.652
798
Altro capitale circolante
21.339
22.383
28.864
21.418
12.755
Altri elementi non liquidi
-2.304
-2.160
-1.061
-759
-712
Liquidità netta fornita da attività operative
21.571
22.546
29.537
22.051
13.102
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-232
-163
-673
-633
-347
Acquisti di investimenti
-156.427
-127.167
-67.852
-316.684
-253.993
Vendite/scadenze di investimenti
132.896
140.915
113.640
116.757
105.750
Altri attività di investimento
-6.229
-14.111
-782
-14.389
3.046
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-270.194
-273.002
-270.601
-359.363
-178.776
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-409.350
-392.350
-116.000
0
-154.000
Azioni ordinarie emesse
397
75
102
39.826
15
Azioni ordinarie riacquistate
-1.795
-7.583
0
-18.920
0
Dividendo liquidato
-
-
-
-2.077
-3.127
Altre attività finanziarie
-
-
-
-18.920
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
311.918
237.350
249.004
354.726
177.667
Variazione netta in contanti
63.295
-13.106
7.940
-1.506
11.993
Liquidità a inizio periodo
63.251
54.168
46.228
47.734
35.741
Liquidità a fine periodo
126.546
41.062
54.168
46.228
47.734
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
21.571
22.546
29.537
22.051
13.102
Spesa di capitale
-232
-163
-673
-633
-347
Flusso di cassa libero
21.339
22.383
28.864
21.418
12.755