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US Lighting Group, Inc. (USLG)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.105
-1.105
-8.990
3.053
485
Deprezzamento e ammortamento
194,195
194,195
74,523
51
52
Variazione nel capitale circolante
675,54
675,54
7.001
-15
273
Crediti correnti
-149,073
-149,073
-5,95
40
-39
Scorte
49,026
49,026
-135,162
0
-92
Debiti correnti
417,429
417,429
473,146
-13
35
Altro capitale circolante
-818,249
-818,249
-2.182
2.824
523
Altri elementi non liquidi
17,625
17,625
70,63
-3.684
52
Liquidità netta fornita da attività operative
-217,608
-217,608
-1.538
2.983
531
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-600,641
-600,641
-644,63
-159
-8
Acquisti di investimenti
-
-
0
-3.800
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
1.341
2.525
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-600,641
-600,641
816,089
-1.034
-1.303
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-147,555
-147,555
-407,037
-2.215
-868
Azioni ordinarie emesse
183,5
183,5
211,78
301
683
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
693,72
693,72
557,097
-1.768
1.244
Variazione netta in contanti
-124,529
-124,529
-164,471
181
1
Liquidità a inizio periodo
124,529
124,529
289
108
107
Liquidità a fine periodo
0
0
124,529
289
108
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-217,608
-217,608
-1.538
2.983
531
Spesa di capitale
-600,641
-600,641
-644,63
-159
-8
Flusso di cassa libero
-818,249
-818,249
-2.182
2.824
523