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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-33.450
-34.112
-21.464
-18.263
-52.046
Deprezzamento e ammortamento
8.696
10.806
10.620
7.076
1.675
Imposte sul reddito differite
-
-
0
-132
0
Compensazione in base alle azioni
5.007
6.978
6.817
858
587
Variazione nel capitale circolante
-15.015
-11.053
-8.549
-2.865
-2.113
Crediti correnti
-715
48
1.087
-4.432
-332
Scorte
-3.702
-4.135
-9.072
1.264
835
Debiti correnti
220
-881
3.300
-687
-2.984
Altro capitale circolante
-38.786
-35.640
-22.963
-12.694
-20.015
Altri elementi non liquidi
-4.098
-8.220
9.617
9.458
17.156
Liquidità netta fornita da attività operative
-38.733
-35.567
-22.379
-12.241
-19.792
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-53
-73
-584
-453
-223
Netto acquisizioni
-
-
0
-15.000
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-53
-73
-584
-15.453
-223
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-35.376
0
-9.054
Azioni ordinarie emesse
26.776
36
70.725
118
110
Altre attività finanziarie
-
-5.000
-28.668
-
-764
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
26.855
-4.964
46.212
18.077
43.155
Variazione netta in contanti
-11.931
-40.604
23.249
-9.617
23.140
Liquidità a inizio periodo
23.401
48.415
25.166
34.783
11.643
Liquidità a fine periodo
11.470
7.811
48.415
25.166
34.783
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-38.733
-35.567
-22.379
-12.241
-19.792
Spesa di capitale
-53
-73
-584
-453
-223
Flusso di cassa libero
-38.786
-35.640
-22.963
-12.694
-20.015