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UTStarcom Holdings Corp. (UTSI)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo differito. Valuta in USD.
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Dopo ore: 05:34PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.851
-3.851
-5.002
-5.828
-23.676
Deprezzamento e ammortamento
230
230
206
372
572
Imposte sul reddito differite
275
275
1.135
2.052
-1.499
Compensazione in base alle azioni
293
293
603
504
703
Variazione nel capitale circolante
-1.397
-1.397
12.147
25.966
8.344
Crediti correnti
-21.561
4.802
19.043
31.336
18.767
Scorte
20.182
303
-448
578
-230
Debiti correnti
-19.882
-5.015
-6.057
-6.089
-5.754
Altro capitale circolante
-4.733
-4.733
7.027
19.481
-3.515
Altri elementi non liquidi
1.200
1.200
994
1.429
1.516
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.478
-4.478
7.277
19.829
-3.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-255
-255
-250
-348
-115
Netto acquisizioni
0
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
2.100
2.095
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-255
-255
-250
1.752
1.980
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-13
0
-374
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4
4
7
0
-374
Variazione netta in contanti
-7.212
-7.212
583
17.888
-219
Liquidità a inizio periodo
66.859
66.859
66.276
48.388
48.607
Liquidità a fine periodo
59.647
59.647
66.859
66.276
48.388
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.478
-4.478
7.277
19.829
-3.400
Spesa di capitale
-255
-255
-250
-348
-115
Flusso di cassa libero
-4.733
-4.733
7.027
19.481
-3.515