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United Utilities Group PLC (UUEC.HA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-31.300
204.900
-56.800
453.400
Deprezzamento e ammortamento
430.200
423.600
418.200
422.300
Compensazione in base alle azioni
2.500
5.100
4.800
3.600
Variazione nel capitale circolante
40.800
25.200
40.400
13.600
Scorte
4.200
3.900
100
-1.700
Altro capitale circolante
45.600
93.500
305.900
215.400
Altri elementi non liquidi
431.400
432.700
152.500
-15.000
Liquidità netta fornita da attività operative
767.800
787.500
934.400
859.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-722.200
-694.000
-628.500
-644.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
85.300
Altri attività di investimento
5.100
5.100
1.800
5.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-718.400
-593.400
-639.700
-549.300
Variazione netta in contanti
-
-
-513.500
220.400
Liquidità a inizio periodo
520.100
220.100
733.600
513.200
Liquidità a fine periodo
376.100
327.900
220.100
733.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
767.800
787.500
934.400
859.400
Spesa di capitale
-722.200
-694.000
-628.500
-644.000
Flusso di cassa libero
45.600
93.500
305.900
215.400