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Venture Corporation Limited (V03.SI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
345.934
369.617
312.051
297.325
Deprezzamento e ammortamento
34.341
32.851
36.879
41.607
Compensazione in base alle azioni
1.240
1.008
1.958
2.072
Variazione nel capitale circolante
-387.524
-152.566
-241.543
114.872
Scorte
-468.107
-29.798
-382.489
49.521
Altro capitale circolante
-3.117
235.489
90.475
425.104
Altri elementi non liquidi
-4.350
-8.401
-5.020
-5.760
Liquidità netta fornita da attività operative
11.921
269.085
101.835
453.150
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.038
-33.596
-11.360
-28.046
Acquisti di investimenti
27
-1.353
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
314
2.651
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.312
-24.878
-2.089
-19.888
Variazione netta in contanti
-222.773
17.479
-125.975
219.010
Liquidità a inizio periodo
922.169
807.934
928.740
714.467
Liquidità a fine periodo
699.396
812.593
807.934
928.740
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.921
269.085
101.835
453.150
Spesa di capitale
-15.038
-33.596
-11.360
-28.046
Flusso di cassa libero
-3.117
235.489
90.475
425.104