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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.013.000
8.835.000
11.528.000
930.000
-1.421.000
Deprezzamento e ammortamento
2.736.000
2.701.000
2.473.000
2.405.000
2.351.000
Imposte sul reddito differite
-20.000
103.000
50.000
-126.000
158.000
Variazione nel capitale circolante
-1.952.000
-2.326.000
-1.626.000
2.225.000
-345.000
Scorte
-399.000
-684.000
-672.000
-253.000
1.007.000
Debiti correnti
1.970.000
-169.000
521.000
6.301.000
-4.068.000
Altro capitale circolante
7.059.000
8.318.000
10.893.000
4.194.000
-840.000
Altri elementi non liquidi
-192.000
-387.000
-249.000
-64.000
-109.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.905.000
9.229.000
12.574.000
5.859.000
948.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-846.000
-911.000
-1.681.000
-1.665.000
-1.788.000
Netto acquisizioni
-
0
-1.000
-9.000
-54.000
Acquisti di investimenti
-187.000
-276.000
-100.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
276.000
314.000
5.000
0
-
Altri attività di investimento
-1.196.000
-992.000
-1.060.000
-755.000
-583.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.953.000
-1.865.000
-2.805.000
-2.159.000
-2.425.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.256.000
-2.682.000
-5.963.000
-3.035.000
-495.000
Azioni ordinarie riacquistate
-4.708.000
-5.136.000
-4.577.000
-27.000
-156.000
Dividendo liquidato
-1.429.000
-1.452.000
-1.562.000
-1.602.000
-1.600.000
Altre attività finanziarie
-70.000
-91.000
100.000
-10.000
-242.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.587.000
-6.941.000
-8.849.000
-2.846.000
2.077.000
Variazione netta in contanti
-604.000
562.000
740.000
809.000
730.000
Liquidità a inizio periodo
5.521.000
4.862.000
4.122.000
3.313.000
2.583.000
Liquidità a fine periodo
4.886.000
5.424.000
4.862.000
4.122.000
3.313.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.905.000
9.229.000
12.574.000
5.859.000
948.000
Spesa di capitale
-846.000
-911.000
-1.681.000
-1.665.000
-1.788.000
Flusso di cassa libero
7.059.000
8.318.000
10.893.000
4.194.000
-840.000