Italia markets open in 6 hours 37 minutes

VBI Vaccines Inc. (VBIV)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
0,6000-0,0020 (-0,33%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
0,6134 +0,01 (+2,23%)
Dopo ore: 05:51PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-110.945
-92.836
-113.303
-69.753
-46.230
Deprezzamento e ammortamento
2.010
1.990
2.061
1.835
1.652
Compensazione in base alle azioni
9.908
6.661
9.698
9.628
5.287
Variazione nel capitale circolante
-3.704
-10.050
-1.314
16.773
-9.160
Crediti correnti
-98
99
-87
69
130
Scorte
-4.509
-3.718
-5.690
-513
-1.946
Debiti correnti
7.952
-6.652
8.893
356
2.059
Altro capitale circolante
-76.667
-61.750
-78.039
-41.903
-48.050
Altri elementi non liquidi
465
475
360
1.931
386
Liquidità netta fornita da attività operative
-73.165
-60.883
-73.695
-39.908
-47.050
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.502
-867
-4.344
-1.995
-1.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-25.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
-
0
25.151
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.502
-867
-4.344
23.156
-26.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
-15.300
Azioni ordinarie emesse
3.034
24.273
12
33.293
122.186
Altre attività finanziarie
-693
-1.575
-563
-1.089
-6.633
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
22.341
22.698
19.449
44.293
122.392
Variazione netta in contanti
-53.920
-38.944
-59.065
27.869
-49.612
Liquidità a inizio periodo
137.470
62.629
121.694
93.825
44.213
Liquidità a fine periodo
83.144
23.685
62.629
121.694
93.825
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-73.165
-60.883
-73.695
-39.908
-47.050
Spesa di capitale
-3.502
-867
-4.344
-1.995
-1.000
Flusso di cassa libero
-76.667
-61.750
-78.039
-41.903
-48.050