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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
494.000
486.000
124.000
41.000
-56.000
Deprezzamento e ammortamento
97.000
104.000
108.000
108.000
104.000
Imposte sul reddito differite
-
-313.000
0
0
-
Compensazione in base alle azioni
36.000
34.000
26.000
18.000
18.000
Variazione nel capitale circolante
11.000
-72.000
-105.000
-153.000
92.000
Crediti correnti
29.000
13.000
-156.000
-78.000
51.000
Scorte
6.000
52.000
-105.000
-92.000
-2.000
Debiti correnti
-34.000
-130.000
146.000
28.000
-13.000
Altro capitale circolante
214.000
142.000
86.000
-12.000
64.000
Altri elementi non liquidi
-1.000
-6.000
-1.000
14.000
7.000
Liquidità netta fornita da attività operative
355.000
267.000
167.000
58.000
168.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-141.000
-125.000
-81.000
-70.000
-104.000
Netto acquisizioni
-
-1.000
-3.000
-5.000
-2.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
12.000
4.000
8.000
Altri attività di investimento
-
3.000
4.000
8.000
-2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-140.000
-123.000
-68.000
-63.000
-98.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-17.000
-13.000
-350.000
0
-400.000
Azioni ordinarie riacquistate
-126.000
-106.000
0
0
-16.000
Altre attività finanziarie
-44.000
-45.000
-5.000
-33.000
-5.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-182.000
-156.000
-9.000
-29.000
-58.000
Variazione netta in contanti
20.000
-5.000
68.000
-45.000
31.000
Liquidità a inizio periodo
487.000
523.000
455.000
500.000
469.000
Liquidità a fine periodo
520.000
518.000
523.000
455.000
500.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
355.000
267.000
167.000
58.000
168.000
Spesa di capitale
-141.000
-125.000
-81.000
-70.000
-104.000
Flusso di cassa libero
214.000
142.000
86.000
-12.000
64.000