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In data: 09:06AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.694
-5.694
-21.102
-39.474
-20.913
-
Deprezzamento e ammortamento
41
41
30
22
10
-
Compensazione in base alle azioni
1.919
1.919
2.156
2.263
1.993
-
Variazione nel capitale circolante
-669
-669
-478
-571
-1.649
-
Debiti correnti
-165
-165
-1.034
1.023
-1.677
-
Altro capitale circolante
-4.343
-4.343
-19.382
-36.184
-20.057
-
Altri elementi non liquidi
60
60
59
2.049
500
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.343
-4.343
-19.335
-36.148
-20.034
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-47
-36
-23
-7
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
4.500
19.500
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
13.017
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
0
-47
-36
4.477
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
0
-4.808
Azioni ordinarie emesse
6.569
6.569
1.196
24.006
37.977
-
Altre attività finanziarie
-38
-38
-55
-51
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
6.531
6.531
1.178
32.953
38.440
-
Variazione netta in contanti
2.188
2.188
-18.204
-3.231
22.883
-
Liquidità a inizio periodo
8.680
8.680
26.884
30.115
7.232
-
Liquidità a fine periodo
10.868
10.868
8.680
26.884
30.115
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.343
-4.343
-19.335
-36.148
-20.034
-
Spesa di capitale
-
-
-47
-36
-23
-7
Flusso di cassa libero
-4.343
-4.343
-19.382
-36.184
-20.057
-