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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.368
-20.251
-19.815
-22.380
-28.851
Deprezzamento e ammortamento
203
119
207
169
307
Compensazione in base alle azioni
566
474
545
541
732
Variazione nel capitale circolante
-143
318
-11
-3.210
-1.067
Crediti correnti
0
-786
-175
157
741
Debiti correnti
-455
521
457
-2.108
122
Altro capitale circolante
-19.719
-17.301
-19.173
-25.330
-28.937
Altri elementi non liquidi
-
-
-
458
297
Liquidità netta fornita da attività operative
-19.618
-17.234
-19.074
-25.298
-28.647
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-101
-67
-99
-32
-290
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-101
-67
-99
-32
-290
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-65
-74
-75
-8.540
-108
Azioni ordinarie emesse
13.229
12.519
17.050
32.848
28.475
Altre attività finanziarie
-
-
-
-985
-763
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
13.164
12.445
16.975
23.323
36.757
Variazione netta in contanti
-6.555
-4.856
-2.198
-2.007
7.820
Liquidità a inizio periodo
13.741
6.391
8.589
10.596
2.776
Liquidità a fine periodo
7.186
1.535
6.391
8.589
10.596
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-19.618
-17.234
-19.074
-25.298
-28.647
Spesa di capitale
-101
-67
-99
-32
-290
Flusso di cassa libero
-19.719
-17.301
-19.173
-25.330
-28.937