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Zephyr Energy PLC (VD5N.SG)

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In data: 08:14AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-464
19.271
848
-2.344
-1.024
Deprezzamento e ammortamento
12.837
12.668
1.778
49
35
Compensazione in base alle azioni
4
210
93
79
100
Variazione nel capitale circolante
3.999
-2.127
-1.479
127
261
Altro capitale circolante
18.243
89
-20.628
-3.515
-2.085
Altri elementi non liquidi
2.673
2.233
144
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
20.793
27.230
933
-1.350
-1.657
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.550
-27.141
-21.561
-2.165
-428
Netto acquisizioni
-37.880
-37.880
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
502
Altri attività di investimento
6.602
9.300
63
3.610
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-31.563
-55.718
-21.498
1.445
201
Variazione netta in contanti
-3.998
7.719
-2.018
2.840
466
Liquidità a inizio periodo
10.587
1.811
3.940
1.084
616
Liquidità a fine periodo
6.589
8.996
1.811
3.940
1.084
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
20.793
27.230
933
-1.350
-1.657
Spesa di capitale
-2.550
-27.141
-21.561
-2.165
-428
Flusso di cassa libero
18.243
89
-20.628
-3.515
-2.085