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In data: 04:00PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.901
-16.633
-17.948
-7.323
-3.236
Deprezzamento e ammortamento
2.783
1.419
2.966
1.241
737
Compensazione in base alle azioni
1.023
929
1.380
1.353
738
Variazione nel capitale circolante
669
-16.325
1.008
7.407
-4.187
Scorte
-1.199
-12.751
-1.212
14.073
-9.864
Altro capitale circolante
-39.686
-27.089
-20.849
-20.539
-6.797
Altri elementi non liquidi
2.283
5.036
2.258
716
545
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.382
-24.697
-9.082
3.594
-5.699
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-30.304
-2.392
-11.767
-24.133
-1.098
Altri attività di investimento
817
431
817
284
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-28.588
-1.945
-10.698
-23.120
-879
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-380
-169
-447
-6.888
-1.183
Azioni ordinarie emesse
30.631
867
18.523
24.087
6.937
Altre attività finanziarie
-
-635
-1.367
-2.213
-468
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
35.494
27.014
17.368
22.945
6.933
Variazione netta in contanti
-2.775
404
-2.780
3.394
425
Liquidità a inizio periodo
3.890
1.622
4.402
1.008
583
Liquidità a fine periodo
1.414
2.026
1.622
4.402
1.008
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.382
-24.697
-9.082
3.594
-5.699
Spesa di capitale
-30.304
-2.392
-11.767
-24.133
-1.098
Flusso di cassa libero
-39.686
-27.089
-20.849
-20.539
-6.797