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Villeroy & Boch AG (VIB3.DE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
65.300
60.700
71.200
60.200
22.600
Deprezzamento e ammortamento
41.200
44.200
41.400
39.500
45.500
Variazione nel capitale circolante
-58.600
-14.800
-46.500
-27.100
60.600
Scorte
-58.100
10.600
-68.800
-35.900
52.600
Altro capitale circolante
10.700
26.600
17.400
48.100
116.600
Altri elementi non liquidi
-1.300
-19.900
1.000
15.100
1.700
Liquidità netta fornita da attività operative
43.200
67.600
54.100
73.800
136.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-32.500
-41.000
-36.700
-25.700
-19.900
Acquisti di investimenti
-37.200
-6.100
-3.200
-40.700
-3.100
Vendite/scadenze di investimenti
49.700
49.700
4.300
-
-
Altri attività di investimento
-
-
15.000
-15.000
4.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-81.300
5.200
-19.200
-75.900
-17.400
Variazione netta in contanti
-87.200
149.300
-34.100
-35.600
89.000
Liquidità a inizio periodo
311.200
226.600
264.100
297.800
210.300
Liquidità a fine periodo
224.000
374.400
226.600
264.100
297.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
43.200
67.600
54.100
73.800
136.500
Spesa di capitale
-32.500
-41.000
-36.700
-25.700
-19.900
Flusso di cassa libero
10.700
26.600
17.400
48.100
116.600