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Viohalco S.A. (VIO.AT)

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In data: 04:26PM EEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
48.233
48.233
266.133
194.994
21.377
Deprezzamento e ammortamento
148.227
148.227
152.525
142.775
135.177
Variazione nel capitale circolante
360.653
360.653
-506.410
-266.193
151.214
Scorte
296.835
296.835
-444.258
-395.251
-14.580
Altro capitale circolante
280.871
280.871
-303.904
-104.093
93.910
Altri elementi non liquidi
185.198
185.198
122.800
92.996
89.149
Liquidità netta fornita da attività operative
569.866
569.866
2.136
130.596
325.111
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-288.995
-288.995
-306.040
-234.689
-231.201
Netto acquisizioni
-4.692
-4.692
-10.216
-9.525
-12.543
Acquisti di investimenti
-2.269
-2.269
-1.060
-77
-598
Vendite/scadenze di investimenti
159
159
0
637
0
Altri attività di investimento
-1
-1
1
-1
-12.543
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-313.721
-313.721
-332.892
-250.947
-258.356
Variazione netta in contanti
-17.117
-17.117
-90.279
283.422
4.290
Liquidità a inizio periodo
412.644
412.644
503.267
219.161
214.499
Liquidità a fine periodo
395.015
395.015
412.644
503.267
219.161
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
569.866
569.866
2.136
130.596
325.111
Spesa di capitale
-288.995
-288.995
-306.040
-234.689
-231.201
Flusso di cassa libero
280.871
280.871
-303.904
-104.093
93.910