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Virco Mfg. Corporation (VIRC)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.910
21.910
16.547
-15.136
-2.232
-
Deprezzamento e ammortamento
5.097
5.097
4.542
4.570
5.090
-
Imposte sul reddito differite
800
800
-8.711
11.316
-742
-
Compensazione in base alle azioni
595
595
612
1.013
1.012
-
Variazione nel capitale circolante
460
460
-16.646
-3.124
2.268
-
Crediti correnti
-4.726
-4.726
-720
-8.063
2.003
-
Scorte
9.035
9.035
-20.033
-9.103
5.060
-
Altro capitale circolante
21.712
21.712
-7.120
-3.396
5.645
-
Altri elementi non liquidi
-1.227
-1.227
-499
-867
579
-
Liquidità netta fornita da attività operative
26.960
26.960
-3.788
-401
7.799
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.248
-5.248
-3.332
-2.995
-2.154
-
Acquisti di investimenti
0
0
-7.280
-40
-68
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
4.536
664
5
-
Altri attività di investimento
489
489
2.744
-
-
-59
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.759
-4.759
-3.332
-2.371
-2.135
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-59.396
-59.396
-42.348
-25.676
-38.496
-
Dividendo liquidato
-327
-327
0
-
-
0
Altre attività finanziarie
-285
-285
-413
-345
-156
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-17.972
-17.972
6.818
3.729
-6.412
-
Variazione netta in contanti
4.229
4.229
-302
957
-748
-
Liquidità a inizio periodo
1.057
1.057
1.359
402
1.150
-
Liquidità a fine periodo
5.286
5.286
1.057
1.359
402
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
26.960
26.960
-3.788
-401
7.799
-
Spesa di capitale
-5.248
-5.248
-3.332
-2.995
-2.154
-
Flusso di cassa libero
21.712
21.712
-7.120
-3.396
5.645
-