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Vislink Technologies, Inc. (VISL)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-15.812
-17.575
-18.047
-14.873
-10.546
Deprezzamento e ammortamento
1.669
1.933
3.248
2.953
4.398
Compensazione in base alle azioni
350
715
2.069
3.728
2.209
Variazione nel capitale circolante
-7.438
-5.892
-331
-1.556
7.283
Crediti correnti
125
1.539
-867
1.811
-1.073
Scorte
-3.833
-2.450
841
775
2.015
Debiti correnti
-2.124
-2.747
-623
-3.365
2.996
Altro capitale circolante
-14.470
-14.612
-8.756
-6.448
-4.859
Altri elementi non liquidi
996
393
5.312
5.086
5.559
Liquidità netta fornita da attività operative
-14.263
-14.354
-8.355
-6.379
-4.485
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-207
-258
-401
-69
-374
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-6.500
Altri attività di investimento
-
-
-24
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-207
-258
-425
181
-6.874
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-506
-527
-5.993
-132
-2.883
Azioni ordinarie emesse
75.211
18.546
15.983
-
-
Altre attività finanziarie
-4.060
-1.200
-1.799
-433
-900
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
71.816
17.998
8.519
5.435
5.041
Variazione netta in contanti
57.418
3.453
-268
-794
-6.255
Liquidità a inizio periodo
2.459
1.737
2.005
2.799
9.054
Liquidità a fine periodo
59.805
5.190
1.737
2.005
2.799
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-14.263
-14.354
-8.355
-6.379
-4.485
Spesa di capitale
-207
-258
-401
-69
-374
Flusso di cassa libero
-14.470
-14.612
-8.756
-6.448
-4.859