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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.127
-9.127
-13.540
-16.392
-17.575
Deprezzamento e ammortamento
1.636
1.636
1.923
1.580
1.933
Imposte sul reddito differite
-218
-218
-215
0
-
Compensazione in base alle azioni
1.942
1.942
1.565
3.863
715
Variazione nel capitale circolante
-4.568
-4.568
-1.828
-7.497
-5.892
Crediti correnti
-2.666
-2.666
3.197
-3.611
1.539
Scorte
-2.185
-2.185
-3.731
-3.187
-2.450
Debiti correnti
559
559
-347
-2.388
-2.747
Altro capitale circolante
-10.446
-10.446
-9.885
-9.802
-14.612
Altri elementi non liquidi
503
503
3.130
1.043
393
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.748
-9.748
-9.419
-9.601
-14.354
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-698
-698
-466
-201
-258
Netto acquisizioni
-
-
0
-18.311
0
Acquisti di investimenti
-15.473
-15.473
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
9.740
9.740
0
-
-
Altri attività di investimento
-269
-269
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.700
-6.700
-466
-17.547
-258
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-607
-607
-765
-1.024
-527
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
62.914
18.546
Altre attività finanziarie
-
-
-
-3.580
-1.200
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-607
-607
-765
58.312
17.998
Variazione netta in contanti
-17.145
-17.145
-10.604
31.041
3.453
Liquidità a inizio periodo
25.627
25.627
36.231
5.190
1.737
Liquidità a fine periodo
8.482
8.482
25.627
36.231
5.190
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.748
-9.748
-9.419
-9.601
-14.354
Spesa di capitale
-698
-698
-466
-201
-258
Flusso di cassa libero
-10.446
-10.446
-9.885
-9.802
-14.612