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Valsoia S.p.A. (VLS.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.398
7.365
7.654
7.204
Deprezzamento e ammortamento
2.536
2.478
2.565
1.792
Compensazione in base alle azioni
182,394
310,383
746,939
143,215
Variazione nel capitale circolante
-842,059
-1.363
2.710
724,529
Scorte
-1.292
-808,606
-1.761
-381,125
Altro capitale circolante
9.004
9.261
13.590
10.119
Altri elementi non liquidi
-346,703
69,085
112,485
1.551
Liquidità netta fornita da attività operative
10.466
10.990
15.428
11.418
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.462
-1.729
-1.838
-1.299
Netto acquisizioni
-
0
-12.980
-
Acquisti di investimenti
-
-279,722
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-6,465
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.823
-2.008
-14.818
-1.306
Variazione netta in contanti
-231,92
10.470
-6.713
3.337
Liquidità a inizio periodo
22.327
26.943
33.656
30.319
Liquidità a fine periodo
22.222
37.412
26.943
33.656
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.466
10.990
15.428
11.418
Spesa di capitale
-1.462
-1.729
-1.838
-1.299
Flusso di cassa libero
9.004
9.261
13.590
10.119