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Valsoia S.p.A. (VLS.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.893
7.976
7.365
7.654
Deprezzamento e ammortamento
2.780
2.693
2.478
2.565
Compensazione in base alle azioni
74,674
74,752
310,383
746,939
Variazione nel capitale circolante
-4.374
-2.536
-1.363
2.710
Scorte
-3.536
-3.036
-808,606
-1.761
Altro capitale circolante
606,791
5.796
9.192
13.590
Altri elementi non liquidi
-1.794
-1.303
69,085
112,485
Liquidità netta fornita da attività operative
4.996
8.221
10.921
15.428
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.389
-2.424
-1.729
-1.838
Netto acquisizioni
-
-
0
-12.980
Acquisti di investimenti
-20.285
-20.203
-279,722
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-22.777
-21.187
-2.008
-14.818
Variazione netta in contanti
-16.153
-21.538
10.470
-6.713
Liquidità a inizio periodo
26.160
41.245
30.776
33.656
Liquidità a fine periodo
10.007
19.707
41.245
26.943
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.996
8.221
10.921
15.428
Spesa di capitale
-4.389
-2.424
-1.729
-1.838
Flusso di cassa libero
606,791
5.796
9.192
13.590