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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.140.000
11.838.000
2.237.000
59.000
Deprezzamento e ammortamento
-
13.618.000
13.845.000
14.101.000
Compensazione in base alle azioni
-
73.000
173.000
146.000
Variazione nel capitale circolante
-
741.000
-416.000
-216.000
Scorte
-
-180.000
-162.000
-68.000
Altro capitale circolante
9.697.000
8.841.000
9.021.000
8.575.000
Altri elementi non liquidi
-
-7.082.000
1.935.000
1.506.000
Liquidità netta fornita da attività operative
16.557.000
18.054.000
18.081.000
17.215.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.860.000
-9.213.000
-9.060.000
-8.640.000
Netto acquisizioni
-142.000
-78.000
-445.000
-149.000
Acquisti di investimenti
-1.233.000
-767.000
-2.009.000
-3.726.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.931.000
1.650.000
3.282.000
1.704.000
Altri attività di investimento
-1.317.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.122.000
-379.000
-6.868.000
-9.262.000
Variazione netta in contanti
-5.420.000
4.245.000
1.507.000
-7.243.000
Liquidità a inizio periodo
11.628.000
7.371.000
5.790.000
13.288.000
Liquidità a fine periodo
6.114.000
11.628.000
7.371.000
5.790.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.557.000
18.054.000
18.081.000
17.215.000
Spesa di capitale
-6.860.000
-9.213.000
-9.060.000
-8.640.000
Flusso di cassa libero
9.697.000
8.841.000
9.021.000
8.575.000