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Vera Bradley, Inc. (VRA)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2020
31/1/2019
31/1/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.115
16.047
20.757
7.016
Deprezzamento e ammortamento
48.490
45.775
16.540
19.570
Imposte sul reddito differite
-229
-864
-1.497
8.154
Compensazione in base alle azioni
4.761
5.940
4.927
3.071
Variazione nel capitale circolante
-65.319
-52.269
2.109
-2.157
Crediti correnti
3.162
-1.013
438
7.322
Scorte
-23.382
-12.645
-3.994
14.445
Debiti correnti
1.892
-615
738
-18.214
Altro capitale circolante
-11.041
7.307
35.416
30.820
Altri elementi non liquidi
7.021
6.826
544
250
Liquidità netta fornita da attività operative
1.093
20.624
43.564
42.642
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.134
-13.317
-8.148
-11.822
Netto acquisizioni
-
-76.032
-
-
Acquisti di investimenti
-10.186
-18.950
-59.461
-85.530
Vendite/scadenze di investimenti
51.718
38.333
85.559
45.716
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-45.641
-69.966
17.955
-51.604
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-11.363
-11.341
-16.064
-7.908
Altre attività finanziarie
38.337
-2.944
-707
-741
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
26.974
-14.285
-16.771
-8.649
Variazione netta in contanti
-17.514
-63.576
44.742
-17.624
Liquidità a inizio periodo
99.800
113.493
68.751
86.375
Liquidità a fine periodo
82.226
49.917
113.493
68.751
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.093
20.624
43.564
42.642
Spesa di capitale
-12.134
-13.317
-8.148
-11.822
Flusso di cassa libero
-11.041
7.307
35.416
30.820