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Verona Pharma plc (VRNA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-63.420
-54.369
-68.701
-55.569
-65.146
Deprezzamento e ammortamento
783
677
636
629
623
Compensazione in base alle azioni
18.980
19.012
14.121
25.425
22.177
Variazione nel capitale circolante
-13.981
-13.898
-10.738
13.444
-2.113
Debiti correnti
-2.586
486
-7.146
9.866
-1.398
Altro capitale circolante
-58.066
-50.222
-59.891
-33.266
-45.158
Altri elementi non liquidi
303
222
188
239
18
Liquidità netta fornita da attività operative
-58.050
-50.222
-59.862
-33.254
-45.076
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-29
-12
-82
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
9.792
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-16
0
-29
-12
9.710
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-5.000
0
-
Azioni ordinarie emesse
47
56.909
149.797
733
200.156
Altre attività finanziarie
-
-4.697
-15.351
-6.850
-12.856
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
21.061
92.869
140.818
-6.117
192.343
Variazione netta in contanti
-36.533
43.945
79.447
-39.606
157.558
Liquidità a inizio periodo
291.415
227.827
148.380
187.986
30.428
Liquidità a fine periodo
254.410
271.772
227.827
148.380
187.986
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-58.050
-50.222
-59.862
-33.254
-45.076
Spesa di capitale
-
-
-29
-12
-82
Flusso di cassa libero
-58.066
-50.222
-59.891
-33.266
-45.158