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Verano Holdings Corp. (VRNOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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3,9800-0,1400 (-3,40%)
Alla chiusura: 03:57PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-17.643
-117.348
-269.164
-57.507
38.401
-
Deprezzamento e ammortamento
139.676
151.626
150.325
96.244
7.866
-
Compensazione in base alle azioni
3.245
13.230
39.054
45.250
0
-
Variazione nel capitale circolante
30.200
-194
-38.957
17.318
14.549
-
Crediti correnti
9.646
-22.675
821
-6.673
-2.506
-
Scorte
-39.328
23.887
-24.233
-59.506
-22.873
-
Debiti correnti
16.613
-8.881
-7.582
9.920
1.777
-
Altro capitale circolante
-32.390
73.380
-24.827
33.233
4.464
-
Altri elementi non liquidi
-8.496
2.911
600
77.973
7.806
-
Liquidità netta fornita da attività operative
126.643
109.710
94.347
182.872
71.627
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-159.033
-36.330
-119.174
-149.639
-67.163
-
Netto acquisizioni
-185.999
-13.250
-114.752
-309.815
-21.902
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-7.840
-
-
Altri attività di investimento
6.862
-
-
3.403
290
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-324.567
-47.400
-207.851
-455.832
-86.908
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-22.815
-49.868
-373.899
-10.757
-9.754
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
105,7428
0
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-46
-
Altre attività finanziarie
-6.666
-1.616
-24.242
66.608
-1.068
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
217.301
27.604
99.245
355.676
25.266
-
Variazione netta in contanti
19.480
89.914
-14.259
82.716
9.985
-
Liquidità a inizio periodo
56.938
84.851
99.118
16.402
6.417
-
Liquidità a fine periodo
76.315
174.760
84.851
99.118
16.402
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
126.643
109.710
94.347
182.872
71.627
-
Spesa di capitale
-159.033
-36.330
-119.174
-149.639
-67.163
-
Flusso di cassa libero
-32.390
73.380
-24.827
33.233
4.464
-