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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.236
-5.999
-15.670
Deprezzamento e ammortamento
42,909
43,688
10,468
Compensazione in base alle azioni
69,171
-18,831
8.427
Variazione nel capitale circolante
779,747
246,826
343,414
Crediti correnti
-104,985
-450,967
-50,251
Scorte
-59,462
-84,751
-60,378
Debiti correnti
916,104
640,416
584,025
Altro capitale circolante
-406,247
-857,053
-2.590
Altri elementi non liquidi
220,866
95,688
1.363
Liquidità netta fornita da attività operative
-406,247
-857,053
-2.451
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-139,223
Netto acquisizioni
-
0
-100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
0
-242,223
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-63
0
Azioni ordinarie emesse
-
0
877,022
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
370,2
916,925
2.379
Variazione netta in contanti
-36,047
59,872
-314,559
Liquidità a inizio periodo
57,725
6,15
320,709
Liquidità a fine periodo
21,678
66,022
6,15
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-406,247
-857,053
-2.451
Spesa di capitale
-
-
-139,223
Flusso di cassa libero
-406,247
-857,053
-2.590