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4SC AG (VSC.SG)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.237
-8.237
-14.361
-9.628
-18.988
-
Deprezzamento e ammortamento
531
531
1.768
851
1.130
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
220
765
1.068
Variazione nel capitale circolante
-2.079
-2.079
-1.708
1.630
1.371
-
Altro capitale circolante
-9.550
-9.550
-9.386
-12.103
-15.730
-
Altri elementi non liquidi
-128
-128
-
25
-415
-952
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.548
-9.548
-9.383
-12.069
-15.688
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2
-2
-3
-34
-42
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-13.994
-18.500
-13.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
12.000
19.500
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
47
47
104
-34
958
-
Variazione netta in contanti
-6.501
-6.501
-9.279
-12.103
-7.524
-
Liquidità a inizio periodo
14.821
14.821
24.100
36.203
31.727
-
Liquidità a fine periodo
8.320
8.320
14.821
24.100
24.203
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.548
-9.548
-9.383
-12.069
-15.688
-
Spesa di capitale
-2
-2
-3
-34
-42
-
Flusso di cassa libero
-9.550
-9.550
-9.386
-12.103
-15.730
-