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VSE Corporation (VSEC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
23.406
39.134
28.059
7.966
-5.171
Deprezzamento e ammortamento
23.114
23.416
24.602
24.589
24.135
Imposte sul reddito differite
-6.282
-1.979
-1.139
-4.356
106
Compensazione in base alle azioni
8.155
7.738
4.465
3.932
2.858
Variazione nel capitale circolante
-120.301
-92.424
-50.120
-75.100
-22.065
Crediti correnti
-40.726
-25.923
-26.606
-9.413
7.732
Scorte
-74.210
-87.529
-59.099
-80.021
-50.172
Debiti correnti
16.494
23.913
36.193
33.210
3.503
Altro capitale circolante
-75.770
-40.495
-3.161
-28.122
31.334
Altri elementi non liquidi
1.663
1.544
968
1.011
-4.999
Liquidità netta fornita da attività operative
-52.215
-21.829
8.051
-17.602
35.761
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.555
-18.666
-11.212
-10.520
-4.427
Netto acquisizioni
-206.827
-218.581
0
-53.336
0
Altri attività di investimento
-
1.557
8.835
2.156
1.856
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-187.688
-235.690
-2.377
-61.632
20.219
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-747.644
-699.872
-518.347
-458.294
-452.338
Azioni ordinarie emesse
129.772
130.020
899
52.017
0
Dividendo liquidato
-5.730
-5.436
-5.111
-4.427
-3.970
Altre attività finanziarie
-5.051
-4.003
-3.378
-1.489
-33.027
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
249.940
264.971
-5.714
79.374
-56.336
Variazione netta in contanti
10.037
7.452
-40
140
-356
Liquidità a inizio periodo
532
478
518
378
734
Liquidità a fine periodo
10.569
7.930
478
518
378
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-52.215
-21.829
8.051
-17.602
35.761
Spesa di capitale
-23.555
-18.666
-11.212
-10.520
-4.427
Flusso di cassa libero
-75.770
-40.495
-3.161
-28.122
31.334