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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-15.643
-13.583
-23.845
-20.288
-12.057
-
Deprezzamento e ammortamento
592
621
669
733
718
-
Compensazione in base alle azioni
1.093
1.106
2.396
2.658
2.172
-
Variazione nel capitale circolante
3.433
2.864
1.711
28
-431
-
Crediti correnti
-205
255
746
228
-560
-
Debiti correnti
1.004
734
491
139
-274
-
Altro capitale circolante
-11.638
-12.749
-20.511
-18.131
-5.800
-
Altri elementi non liquidi
-
87
-
-9
3.918
83,068
Liquidità netta fornita da attività operative
-10.923
-11.946
-19.587
-15.735
-5.680
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-715
-803
-924
-2.396
-120
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-225
0
-
Altri attività di investimento
-
-50
-
13
-
11,822
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-715
-853
-924
-2.608
-120
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-25
-75
-29,26
Azioni ordinarie emesse
-
12.000
0
27.930
22.290
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
-1.500
-2.150
-350
Altre attività finanziarie
-738
-1.077
-
-2.238
-245
-159,887
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
7.203
10.923
0
24.167
23.537
-
Variazione netta in contanti
-4.435
-1.876
-20.511
5.824
17.737
-
Liquidità a inizio periodo
7.046
3.519
24.030
18.206
469
-
Liquidità a fine periodo
2.611
1.643
3.519
24.030
18.206
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10.923
-11.946
-19.587
-15.735
-5.680
-
Spesa di capitale
-715
-803
-924
-2.396
-120
-
Flusso di cassa libero
-11.638
-12.749
-20.511
-18.131
-5.800
-