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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
631.000
631.000
516.000
-248.000
-1.169.000
Deprezzamento e ammortamento
-
-
620.000
676.000
1.347.000
Variazione nel capitale circolante
-62.000
-62.000
55.000
-88.000
114.000
Scorte
-
-
-41.000
0
23.000
Altro capitale circolante
578.000
578.000
858.000
230.000
-552.000
Altri elementi non liquidi
578.000
578.000
538.000
-123.000
-59.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.587.000
1.587.000
1.553.000
757.000
296.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.009.000
-1.009.000
-695.000
-527.000
-848.000
Netto acquisizioni
-158.000
-158.000
-414.000
-
-1.221.000
Acquisti di investimenti
-
-
-478.000
-525.000
-1.314.000
Altri attività di investimento
137.000
137.000
3.000
-56.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.145.000
-1.145.000
-701.000
-1.055.000
-2.109.000
Variazione netta in contanti
-289.000
-289.000
252.000
-1.080.000
1.485.000
Liquidità a inizio periodo
2.630.000
2.630.000
2.378.000
3.458.000
1.973.000
Liquidità a fine periodo
2.341.000
2.341.000
2.630.000
2.378.000
3.458.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.587.000
1.587.000
1.553.000
757.000
296.000
Spesa di capitale
-1.009.000
-1.009.000
-695.000
-527.000
-848.000
Flusso di cassa libero
578.000
578.000
858.000
230.000
-552.000