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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2020
31/8/2019
31/8/2018
31/8/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-617.000
456.000
3.982.000
5.024.000
4.078.000
Deprezzamento e ammortamento
1.906.000
1.927.000
2.038.000
1.770.000
1.654.000
Imposte sul reddito differite
-262.000
-43.000
100.000
-322.000
-434.000
Compensazione in base alle azioni
140.000
137.000
119.000
130.000
91.000
Variazione nel capitale circolante
1.350.000
941.000
-740.000
1.941.000
1.618.000
Crediti correnti
-69.000
163.000
-789.000
-391.000
-153.000
Scorte
57.000
63.000
141.000
331.000
98.000
Debiti correnti
163.000
-25.000
954.000
1.323.000
1.690.000
Altro capitale circolante
4.195.000
4.110.000
3.892.000
6.898.000
5.900.000
Altri elementi non liquidi
322.000
464.000
302.000
296.000
364.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.556.000
5.484.000
5.594.000
8.265.000
7.251.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.361.000
-1.374.000
-1.702.000
-1.367.000
-1.351.000
Netto acquisizioni
-1.746.000
-718.000
-741.000
-4.793.000
-88.000
Altri attività di investimento
228.000
71.000
133.000
659.000
152.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.036.000
-1.297.000
-2.307.000
-5.501.000
-843.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-18.452.000
-21.414.000
-10.461.000
-4.890.000
-6.196.000
Azioni ordinarie riacquistate
-786.000
-1.589.000
-4.160.000
-5.228.000
-5.220.000
Dividendo liquidato
-1.698.000
-1.747.000
-1.643.000
-1.739.000
-1.723.000
Altre attività finanziarie
-210.000
-158.000
74.000
-98.000
-45.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.208.000
-4.646.000
-3.046.000
-5.295.000
-12.934.000
Variazione netta in contanti
324.000
-460.000
232.000
-2.516.000
-6.506.000
Liquidità a inizio periodo
988.000
1.207.000
975.000
3.301.000
9.807.000
Liquidità a fine periodo
1.298.000
746.000
1.207.000
785.000
3.301.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.556.000
5.484.000
5.594.000
8.265.000
7.251.000
Spesa di capitale
-1.361.000
-1.374.000
-1.702.000
-1.367.000
-1.351.000
Flusso di cassa libero
4.195.000
4.110.000
3.892.000
6.898.000
5.900.000