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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-165.000
-450.000
1.103.000
4.717.000
1.908.000
Deprezzamento e ammortamento
-
106.000
87.000
87.000
87.000
Variazione nel capitale circolante
100.000
172.000
-129.000
-205.000
96.000
Altro capitale circolante
1.216.000
1.333.000
1.172.000
943.000
1.193.000
Altri elementi non liquidi
41.000
-8.000
-7.000
-5.000
-4.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.224.000
1.344.000
1.199.000
960.000
1.215.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.000
-11.000
-27.000
-17.000
-22.000
Netto acquisizioni
-33.000
-33.000
-41.000
0
-88.000
Acquisti di investimenti
-
-75.000
-5.000
-450.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
6.000
6.000
137.000
119.000
0
Altri attività di investimento
-
-51.000
1.000
-1.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.638.000
-1.785.000
-1.318.000
-2.282.000
-4.074.000
Variazione netta in contanti
501.000
-131.000
-51.000
-286.000
389.000
Liquidità a inizio periodo
42.000
181.000
232.000
518.000
129.000
Liquidità a fine periodo
542.000
50.000
181.000
232.000
518.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.224.000
1.344.000
1.199.000
960.000
1.215.000
Spesa di capitale
-8.000
-11.000
-27.000
-17.000
-22.000
Flusso di cassa libero
1.216.000
1.333.000
1.172.000
943.000
1.193.000