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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.469
-1.844
-3.445
-2.723
-3.241
Deprezzamento e ammortamento
19,854
19,854
19,853
19,069
32,57
Variazione nel capitale circolante
1.162
785,866
-144,031
627,611
725,658
Scorte
179,975
35,651
-75,737
-29,849
-95,27
Debiti correnti
526,671
493,827
-125,962
-20,993
643,848
Altro capitale circolante
-187,358
-654,609
-1.675
-535,323
-1.405
Altri elementi non liquidi
151,955
326,707
1.323
1.205
1.638
Liquidità netta fornita da attività operative
-173,767
-620,594
-1.647
-514,573
-1.353
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13,591
-34,015
-27,896
-20,75
-51,622
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13,591
-34,015
-27,896
-20,75
-51,622
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-227,029
-70,19
0
-64,45
-128,887
Azioni ordinarie emesse
-
0
25
109,4
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
193,146
582,36
1.747
520,05
1.395
Variazione netta in contanti
5,788
-72,249
72,358
-15,273
-9,129
Liquidità a inizio periodo
1,05
72,391
0,033
15,306
24,435
Liquidità a fine periodo
6,838
0,142
72,391
0,033
15,306
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-173,767
-620,594
-1.647
-514,573
-1.353
Spesa di capitale
-13,591
-34,015
-27,896
-20,75
-51,622
Flusso di cassa libero
-187,358
-654,609
-1.675
-535,323
-1.405