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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.379.000
2.542.000
456.000
3.982.000
Deprezzamento e ammortamento
2.020.000
1.973.000
1.927.000
2.038.000
Imposte sul reddito differite
275.000
233.000
-43.000
100.000
Compensazione in base alle azioni
301.000
155.000
137.000
119.000
Variazione nel capitale circolante
911.000
428.000
941.000
-740.000
Crediti correnti
171.000
-1.451.000
163.000
-789.000
Scorte
-416.000
165.000
63.000
141.000
Debiti correnti
682.000
842.000
-25.000
954.000
Altro capitale circolante
3.439.000
4.176.000
4.110.000
3.892.000
Altri elementi non liquidi
-121.000
-64.000
464.000
302.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.058.000
5.555.000
5.484.000
5.594.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.619.000
-1.379.000
-1.374.000
-1.702.000
Netto acquisizioni
-2.077.000
-1.431.000
-718.000
-741.000
Altri attività di investimento
1.317.000
499.000
71.000
133.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
4.151.000
4.072.000
-1.297.000
-2.307.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.557.000
-15.257.000
-21.414.000
-10.461.000
Azioni ordinarie riacquistate
-187.000
-110.000
-1.589.000
-4.160.000
Dividendo liquidato
-1.656.000
-1.617.000
-1.747.000
-1.643.000
Altre attività finanziarie
-2.533.000
-3.928.000
-158.000
74.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.427.000
-9.036.000
-4.646.000
-3.046.000
Variazione netta in contanti
2.737.000
525.000
-460.000
232.000
Liquidità a inizio periodo
1.803.000
746.000
1.207.000
975.000
Liquidità a fine periodo
4.585.000
1.270.000
746.000
1.207.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.058.000
5.555.000
5.484.000
5.594.000
Spesa di capitale
-1.619.000
-1.379.000
-1.374.000
-1.702.000
Flusso di cassa libero
3.439.000
4.176.000
4.110.000
3.892.000