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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.037.000
-3.080.000
4.337.000
2.542.000
456.000
Deprezzamento e ammortamento
2.432.000
2.257.000
1.990.000
1.973.000
1.927.000
Imposte sul reddito differite
-2.102.000
-2.371.000
-366.000
233.000
-43.000
Compensazione in base alle azioni
191.000
385.000
391.000
155.000
137.000
Variazione nel capitale circolante
-868.000
7.444.000
495.000
428.000
941.000
Crediti correnti
-557.000
72.000
808.000
-1.451.000
163.000
Scorte
245.000
287.000
-433.000
165.000
63.000
Debiti correnti
106.000
1.243.000
244.000
842.000
-25.000
Altro capitale circolante
-1.766.000
141.000
2.165.000
4.176.000
4.110.000
Altri elementi non liquidi
-238.000
-156.000
-2.250.000
-218.000
464.000
Liquidità netta fornita da attività operative
101.000
2.258.000
3.899.000
5.555.000
5.484.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.867.000
-2.117.000
-1.734.000
-1.379.000
-1.374.000
Netto acquisizioni
-728.000
-7.313.000
-2.189.000
-1.431.000
-718.000
Altri attività di investimento
2.434.000
4.569.000
1.551.000
499.000
71.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.391.000
-3.094.000
-1.064.000
4.072.000
-1.297.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-22.396.000
-8.978.000
-8.360.000
-15.257.000
-21.414.000
Azioni ordinarie riacquistate
-69.000
-150.000
-187.000
-110.000
-1.589.000
Dividendo liquidato
-1.658.000
-1.659.000
-1.659.000
-1.617.000
-1.747.000
Altre attività finanziarie
2.440.000
3.580.000
-3.267.000
-3.928.000
-158.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.778.000
-886.000
-1.499.000
-9.036.000
-4.646.000
Variazione netta in contanti
-1.278.000
-1.702.000
1.288.000
525.000
-460.000
Liquidità a inizio periodo
1.993.000
2.558.000
1.270.000
746.000
1.207.000
Liquidità a fine periodo
706.000
856.000
2.558.000
1.270.000
746.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
101.000
2.258.000
3.899.000
5.555.000
5.484.000
Spesa di capitale
-1.867.000
-2.117.000
-1.734.000
-1.379.000
-1.374.000
Flusso di cassa libero
-1.766.000
141.000
2.165.000
4.176.000
4.110.000