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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-567,304
-567,304
-548,056
445,438
304,432
Deprezzamento e ammortamento
2.044
2.044
2.065
1.693
857,567
Variazione nel capitale circolante
-550,834
-550,834
-791,288
-666,475
-205,336
Scorte
-13,121
-13,121
-39,154
18,761
-8,129
Altro capitale circolante
-49,125
-49,125
-477,982
621,086
-2.046
Altri elementi non liquidi
713,618
713,618
716,516
584,007
198,143
Liquidità netta fornita da attività operative
1.103
1.103
1.001
2.218
902,646
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.152
-1.152
-1.479
-1.597
-2.948
Netto acquisizioni
-851,63
-851,63
-590
0
-
Acquisti di investimenti
-260,068
-260,068
-3,057
-9,134
-1,95
Vendite/scadenze di investimenti
0,781
-
0
196,27
-
Altri attività di investimento
0,001
-
-
196,27
-0,001
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.259
-2.259
-2.071
-1.409
-2.949
Variazione netta in contanti
-2.091
-2.091
390,162
454,744
-337,322
Liquidità a inizio periodo
4.009
4.009
3.619
3.164
3.502
Liquidità a fine periodo
1.919
1.919
4.009
3.619
3.164
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.103
1.103
1.001
2.218
902,646
Spesa di capitale
-1.152
-1.152
-1.479
-1.597
-2.948
Flusso di cassa libero
-49,125
-49,125
-477,982
621,086
-2.046