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WD-40 Co (WD1.DU)

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In data: 09:10AM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
68.488
65.993
67.329
70.229
60.710
Deprezzamento e ammortamento
8.970
8.151
8.294
7.019
7.701
Imposte sul reddito differite
-319
-1.254
596
-1.334
-509
Compensazione in base alle azioni
5.591
6.434
6.697
9.555
5.358
Variazione nel capitale circolante
37.668
19.755
-81.774
-1.005
-871
Crediti correnti
-
-
-7.443
-6.595
-4.499
Scorte
30.793
19.367
-53.260
-14.574
555
Debiti correnti
6.458
-213
5.208
15.485
2.725
Altro capitale circolante
116.944
91.520
-5.699
69.655
53.357
Liquidità netta fornita da attività operative
122.336
98.391
2.604
84.714
72.664
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.392
-6.871
-8.303
-15.059
-19.307
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.678
-6.216
-7.691
-14.460
-18.945
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-800
-800
-800
-800
-800
Azioni ordinarie riacquistate
-10.112
-10.434
-29.156
0
-16.825
Dividendo liquidato
-45.896
-44.581
-41.988
-38.225
-36.039
Altre attività finanziarie
-2.681
-861
-4.461
-3.668
-2.640
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-100.343
-85.048
-38.011
-40.749
-26.709
Variazione netta in contanti
17.451
10.300
-48.118
29.499
29.229
Liquidità a inizio periodo
37.992
37.843
85.961
56.462
27.233
Liquidità a fine periodo
55.307
48.143
37.843
85.961
56.462
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
122.336
98.391
2.604
84.714
72.664
Spesa di capitale
-5.392
-6.871
-8.303
-15.059
-19.307
Flusso di cassa libero
116.944
91.520
-5.699
69.655
53.357