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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-93.000
1.500.000
821.000
-250.000
-754.000
Deprezzamento e ammortamento
867.000
929.000
1.212.000
1.566.000
1.812.000
Imposte sul reddito differite
101.000
114.000
-242.000
-82.000
374.000
Compensazione in base alle azioni
335.000
326.000
318.000
308.000
306.000
Variazione nel capitale circolante
-617.000
-1.075.000
-175.000
-757.000
-260.000
Crediti correnti
839.000
-546.000
121.000
-1.175.000
993.000
Scorte
-127.000
-22.000
-546.000
200.000
-339.000
Debiti correnti
-766.000
-207.000
2.000
267.000
-516.000
Altro capitale circolante
-415.000
758.000
752.000
177.000
671.000
Altri elementi non liquidi
151.000
111.000
34.000
46.000
30.000
Liquidità netta fornita da attività operative
734.000
1.880.000
1.898.000
824.000
1.547.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.149.000
-1.122.000
-1.146.000
-647.000
-876.000
Netto acquisizioni
-
0
0
-22.000
0
Acquisti di investimenti
-
-26.000
0
0
-79.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
7.000
16.000
162.000
Altri attività di investimento
8.000
-91.000
231.000
931.000
-598.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.105.000
-1.192.000
-765.000
278.000
-1.272.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.196.000
-3.621.000
-886.000
-982.000
-681.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-563.000
Dividendo liquidato
-
0
0
-595.000
-584.000
Altre attività finanziarie
-29.000
-113.000
-65.000
-72.000
-119.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-274.000
-1.718.000
-817.000
-1.508.000
-1.829.000
Variazione netta in contanti
-660.000
-1.043.000
322.000
-407.000
-1.550.000
Liquidità a inizio periodo
2.531.000
3.370.000
3.048.000
3.455.000
5.005.000
Liquidità a fine periodo
1.886.000
2.327.000
3.370.000
3.048.000
3.455.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
734.000
1.880.000
1.898.000
824.000
1.547.000
Spesa di capitale
-1.149.000
-1.122.000
-1.146.000
-647.000
-876.000
Flusso di cassa libero
-415.000
758.000
752.000
177.000
671.000