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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.274.000
-1.706.000
1.500.000
821.000
-250.000
Deprezzamento e ammortamento
688.000
828.000
929.000
1.212.000
1.566.000
Imposte sul reddito differite
-123.000
-34.000
114.000
-242.000
-82.000
Compensazione in base alle azioni
295.000
318.000
326.000
318.000
308.000
Variazione nel capitale circolante
243.000
90.000
-1.075.000
-175.000
-757.000
Crediti correnti
382.000
1.206.000
-546.000
121.000
-1.175.000
Scorte
557.000
-60.000
-22.000
-546.000
200.000
Debiti correnti
243.000
-487.000
-207.000
2.000
267.000
Altro capitale circolante
-1.684.000
-1.229.000
758.000
752.000
177.000
Altri elementi non liquidi
0
84.000
111.000
34.000
46.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.167.000
-408.000
1.880.000
1.898.000
824.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-517.000
-821.000
-1.122.000
-1.146.000
-647.000
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-22.000
Acquisti di investimenti
-
-
-26.000
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
31.000
-
7.000
16.000
Altri attività di investimento
11.000
14.000
-91.000
231.000
931.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-256.000
-762.000
-1.192.000
-765.000
278.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-843.000
-1.180.000
-3.621.000
-886.000
-982.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-595.000
Altre attività finanziarie
-280.000
-99.000
-113.000
-65.000
-72.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.038.000
875.000
-1.718.000
-817.000
-1.508.000
Variazione netta in contanti
610.000
-304.000
-1.043.000
322.000
-407.000
Liquidità a inizio periodo
1.871.000
2.327.000
3.370.000
3.048.000
3.455.000
Liquidità a fine periodo
2.486.000
2.023.000
2.327.000
3.370.000
3.048.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.167.000
-408.000
1.880.000
1.898.000
824.000
Spesa di capitale
-517.000
-821.000
-1.122.000
-1.146.000
-647.000
Flusso di cassa libero
-1.684.000
-1.229.000
758.000
752.000
177.000