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Laboratorio Farmaceutico Erfo SpA (WERFO.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
553,815
553,815
716,072
1.166
1.140
-
Deprezzamento e ammortamento
719,24
719,24
620,673
442,555
291
-
Variazione nel capitale circolante
-60,065
-60,065
-542,766
678,916
-144
-
Scorte
-54,975
-54,975
-294,565
-12,542
106
-
Altro capitale circolante
-148,288
-148,288
-416,055
2.031
1.149
-
Altri elementi non liquidi
21,581
21,581
38,647
12,211
-3
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.297
1.297
761,805
2.274
1.222
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.445
-1.445
-1.178
-242,841
-73
-
Acquisti di investimenti
0
0
-1.140
-380,71
-204
-
Vendite/scadenze di investimenti
345,566
345,566
425
0
180
-
Altri attività di investimento
-0,001
-0,001
-
-
1
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.100
-1.100
-1.879
-623,551
-96
-
Variazione netta in contanti
-627,189
-627,189
1.102
-527,525
653
-
Liquidità a inizio periodo
1.471
1.471
369,121
896,645
244
-
Liquidità a fine periodo
843,436
843,436
1.471
369,12
897
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.297
1.297
761,805
2.274
1.222
-
Spesa di capitale
-1.445
-1.445
-1.178
-242,841
-73
-
Flusso di cassa libero
-148,288
-148,288
-416,055
2.031
1.149
-