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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-110.700
-110.700
-356.300
-139.500
-229.500
Deprezzamento e ammortamento
275.900
275.900
259.400
326.700
389.800
Compensazione in base alle azioni
19.600
19.600
20.700
22.100
24.300
Variazione nel capitale circolante
-127.300
-127.300
-489.900
-393.200
-139.600
Scorte
1.500
1.500
-1.600
100
900
Altro capitale circolante
-96.800
-96.800
-497.600
-174.500
214.600
Altri elementi non liquidi
183.000
183.000
163.200
238.100
320.800
Liquidità netta fornita da attività operative
48.400
48.400
-360.800
-59.600
303.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-145.200
-145.200
-136.800
-114.900
-88.400
Netto acquisizioni
-22.500
-22.500
-
0
-21.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-12.500
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
12.500
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-142.500
-142.500
1.626.200
-56.900
348.200
Variazione netta in contanti
-107.600
-107.600
60.200
-77.000
-1.344.500
Liquidità a inizio periodo
536.700
536.700
503.000
585.000
1.901.900
Liquidità a fine periodo
434.000
434.000
536.700
503.000
585.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
48.400
48.400
-360.800
-59.600
303.000
Spesa di capitale
-145.200
-145.200
-136.800
-114.900
-88.400
Flusso di cassa libero
-96.800
-96.800
-497.600
-174.500
214.600