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WH Group Limited (WHGLY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
629.000
629.000
1.370.000
1.068.000
828.000
-
Deprezzamento e ammortamento
779.000
779.000
800.000
677.000
642.000
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
0
8.000
Variazione nel capitale circolante
-157.000
-157.000
-665.000
-392.000
507.000
-
Scorte
-120.000
-120.000
-431.000
8.000
205.000
-
Altro capitale circolante
805.000
805.000
826.000
1.025.000
1.785.000
-
Altri elementi non liquidi
310.000
310.000
357.000
277.000
322.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.617.000
1.617.000
1.803.000
1.958.000
2.357.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-812.000
-812.000
-977.000
-933.000
-572.000
-
Netto acquisizioni
-55.000
-55.000
-9.000
-65.000
-90.000
-
Acquisti di investimenti
-2.952.000
-2.952.000
-1.186.000
-1.591.000
-2.049.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.845.000
2.845.000
1.174.000
2.112.000
1.695.000
-
Altri attività di investimento
26.000
26.000
568.000
14.000
-10.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-663.000
-663.000
-350.000
-409.000
-963.000
-
Variazione netta in contanti
-221.000
-221.000
-89.000
-20.000
915.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.394.000
1.394.000
1.556.000
1.553.000
552.000
-
Liquidità a fine periodo
1.156.000
1.156.000
1.394.000
1.556.000
1.553.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.617.000
1.617.000
1.803.000
1.958.000
2.357.000
-
Spesa di capitale
-812.000
-812.000
-977.000
-933.000
-572.000
-
Flusso di cassa libero
805.000
805.000
826.000
1.025.000
1.785.000
-