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Wilhelmina International, Inc. (WHLM)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
365
433
3.529
4.518
-4.941
-
Deprezzamento e ammortamento
201
208
193
855
1.249
-
Imposte sul reddito differite
281
230
-1.063
599
724
-
Compensazione in base alle azioni
71
84
190
61
16
-
Variazione nel capitale circolante
-615
-495
-340
1.249
28
-
Crediti correnti
768
647
-747
-1.961
2.144
-
Debiti correnti
-351
-365
515
917
-954
-
Altro capitale circolante
426
540
2.251
5.517
-2.121
-
Liquidità netta fornita da attività operative
524
705
2.519
5.536
-1.967
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-98
-165
-268
-19
-154
-
Acquisti di investimenti
-13.155
-7.006
0
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
6.630
480
0
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.623
-6.691
-268
-19
-154
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-80
-63
-62
-819
-1.351
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-19
-259
Altre attività finanziarie
-
-
-
32
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-80
-63
-62
-787
605
-
Variazione netta in contanti
-6.127
-5.881
1.747
4.695
-1.437
-
Liquidità a inizio periodo
10.861
11.998
10.251
5.556
6.993
-
Liquidità a fine periodo
4.682
6.117
11.998
10.251
5.556
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
524
705
2.519
5.536
-1.967
-
Spesa di capitale
-98
-165
-268
-19
-154
-
Flusso di cassa libero
426
540
2.251
5.517
-2.121
-