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Weichai Power Co Ltd (WI4.BE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.757.622
9.013.894
4.905.013
9.492.605
9.228.272
Deprezzamento e ammortamento
-
11.908.535
11.064.701
10.907.441
8.787.185
Variazione nel capitale circolante
-
-26.272
-20.324.386
-3.932.876
1.148.426
Scorte
-
-5.375.511
1.556.726
-716.437
-6.091.322
Altro capitale circolante
22.491.343
20.271.067
-8.984.660
14.464.908
17.225.713
Altri elementi non liquidi
-
3.384.989
1.153.885
1.357.427
1.372.769
Liquidità netta fornita da attività operative
-
27.470.853
-2.349.498
20.717.121
22.991.583
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.062.940
-7.199.787
-6.635.161
-6.252.213
-5.765.869
Netto acquisizioni
-
-21.671
-34.743
-478.992
-1.618.829
Acquisti di investimenti
-39.953.072
-40.100.208
-39.403.774
-31.822.929
-28.513.875
Vendite/scadenze di investimenti
39.085.547
41.383.652
35.287.946
32.670.516
25.291.481
Altri attività di investimento
-244.086
-140.301
1.681.817
143.000
454.962
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.912.684
-5.736.881
-8.545.187
-5.380.671
-9.417.118
Variazione netta in contanti
6.806.939
8.859.235
-5.865.203
13.974.457
10.482.902
Liquidità a inizio periodo
63.897.268
62.761.078
68.626.281
54.651.824
42.390.137
Liquidità a fine periodo
70.664.139
71.620.312
62.761.078
68.626.281
52.873.039
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
27.470.853
-2.349.498
20.717.121
22.991.583
Spesa di capitale
-7.062.940
-7.199.787
-6.635.161
-6.252.213
-5.765.869
Flusso di cassa libero
22.491.343
20.271.067
-8.984.660
14.464.908
17.225.713