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G. Willi-Food International Ltd. (WILC)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in ILS. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
31.656
31.656
41.564
45.101
52.209
Deprezzamento e ammortamento
6.950
6.950
6.508
6.200
5.690
Imposte sul reddito differite
670
670
2.181
1.249
1.586
Compensazione in base alle azioni
1.039
1.039
790
0
0
Variazione nel capitale circolante
13.434
13.434
-24.134
6.771
32.202
Scorte
9.454
9.454
-12.401
-14
12.034
Debiti correnti
-3.547
-3.547
5.418
-3.405
-1.861
Altro capitale circolante
10.162
10.162
719
39.308
61.273
Liquidità netta fornita da attività operative
33.708
33.708
14.069
45.517
64.176
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.546
-23.546
-13.350
-6.209
-2.903
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-20.739
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
18.707
-1.057
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.172
-5.172
8.286
15.446
-24.591
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.408
-2.408
-2.180
-2.169
-1.819
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
42.471
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Dividendo liquidato
-39.945
-39.945
-54.906
-59.975
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-42.353
-42.353
-57.086
-62.144
40.652
Variazione netta in contanti
-13.817
-13.817
-34.731
-1.181
80.237
Liquidità a inizio periodo
150.607
150.607
195.718
201.822
121.860
Liquidità a fine periodo
137.466
137.466
150.607
195.718
201.822
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
33.708
33.708
14.069
45.517
64.176
Spesa di capitale
-23.546
-23.546
-13.350
-6.209
-2.903
Flusso di cassa libero
10.162
10.162
719
39.308
61.273