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LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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In data: 12:45PM BST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-28.614
-17.413
2.383
-10.040
8.152
Deprezzamento e ammortamento
3.885
4.299
3.558
5.288
5.336
Compensazione in base alle azioni
1.528
1.604
1.311
777
833
Variazione nel capitale circolante
-26.354
-45.938
-46.508
34.140
-548
Scorte
1.966
-28.770
-61.174
-8.984
-13.291
Altro capitale circolante
-14.812
-33.479
-45.052
30.932
20.516
Altri elementi non liquidi
949
253
-
3.868
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-13.282
-32.001
-43.118
33.601
21.629
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.530
-1.478
-1.934
-2.669
-1.113
Altri attività di investimento
-
5.624
-
953
-2.430
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-542
4.894
-1.441
-982
60.218
Variazione netta in contanti
-6.900
-685
-45.510
31.545
47.533
Liquidità a inizio periodo
41.622
39.846
85.148
54.736
6.997
Liquidità a fine periodo
34.722
39.474
39.846
85.148
54.736
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-13.282
-32.001
-43.118
33.601
21.629
Spesa di capitale
-1.530
-1.478
-1.934
-2.669
-1.113
Flusso di cassa libero
-14.812
-33.479
-45.052
30.932
20.516