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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
110.452.000
110.452.000
113.500.000
122.191.000
107.946.000
Deprezzamento e ammortamento
34.071.000
34.071.000
33.402.000
30.911.000
27.656.000
Imposte sul reddito differite
36.089.000
36.089.000
33.992.000
28.946.000
30.345.000
Compensazione in base alle azioni
5.584.000
5.584.000
3.969.000
4.110.000
2.310.000
Variazione nel capitale circolante
18.051.000
18.051.000
-14.556.000
-36.488.000
22.922.000
Crediti correnti
8.464.000
8.464.000
-985.000
-11.833.000
12.848.000
Scorte
287.000
287.000
162.000
-256.000
803.000
Debiti correnti
-435.000
-435.000
-9.824.000
9.695.000
5.698.000
Altro capitale circolante
165.706.000
165.706.000
115.767.000
90.644.000
127.973.000
Altri elementi non liquidi
-12.156.000
-12.156.000
-9.779.000
-9.748.000
-16.614.000
Liquidità netta fornita da attività operative
176.216.000
176.216.000
130.601.000
110.797.000
147.550.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.510.000
-10.510.000
-14.834.000
-20.153.000
-19.577.000
Netto acquisizioni
-5.775.000
-5.775.000
-45.566.000
-129.846.000
-9.873.000
Acquisti di investimenti
-975.069.000
-975.069.000
-806.632.000
-1.015.486.000
-1.172.251.000
Vendite/scadenze di investimenti
978.598.000
978.598.000
740.885.000
953.735.000
1.189.059.000
Altri attività di investimento
-
-
27.410.000
-27.410.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
11.680.000
11.680.000
-84.065.000
-224.495.000
7.739.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-140.617.000
-140.617.000
-178.621.000
-201.540.000
-105.866.000
Azioni ordinarie emesse
13.000
13.000
12.000
6.000
6.000
Azioni ordinarie riacquistate
-145.173.000
-145.173.000
0
0
-95.199.000
Dividendo liquidato
-5.218.000
-5.218.000
-32.814.000
-5.467.000
-5.459.000
Altre attività finanziarie
-1.616.000
-1.616.000
-1.784.000
-1.444.000
-22.405.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-182.567.000
-182.567.000
-60.881.000
46.586.000
-128.840.000
Variazione netta in contanti
5.329.000
5.329.000
-14.345.000
-67.112.000
26.449.000
Liquidità a inizio periodo
91.861.000
91.861.000
103.833.000
169.663.000
144.104.000
Liquidità a fine periodo
96.951.000
96.951.000
91.861.000
103.833.000
169.663.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
176.216.000
176.216.000
130.601.000
110.797.000
147.550.000
Spesa di capitale
-10.510.000
-10.510.000
-14.834.000
-20.153.000
-19.577.000
Flusso di cassa libero
165.706.000
165.706.000
115.767.000
90.644.000
127.973.000