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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-317.000
-317.000
-384.000
-361.000
-745.000
Deprezzamento e ammortamento
4.000
4.000
6.000
9.000
12.000
Compensazione in base alle azioni
64.000
64.000
72.000
141.000
390.000
Variazione nel capitale circolante
-90.000
-90.000
-136.000
-768.000
225.000
Debiti correnti
-22.000
-22.000
-13.000
-367.000
263.000
Altro capitale circolante
-344.000
-344.000
-424.000
-953.000
-2.000
Altri elementi non liquidi
4.000
4.000
6.000
15.000
8.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-341.000
-341.000
-422.000
-951.000
0
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.000
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
Acquisti di investimenti
-313.000
-313.000
-368.000
-299.000
-266.000
Vendite/scadenze di investimenti
390.000
390.000
321.000
298.000
433.000
Altri attività di investimento
-
-
2.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
74.000
74.000
-47.000
-3.000
165.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
1.052.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-1.000
Altre attività finanziarie
-5.000
-5.000
-23.000
-6.000
-5.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.000
-5.000
-22.000
7.000
1.046.000
Variazione netta in contanti
-275.000
-275.000
-505.000
-947.000
1.211.000
Liquidità a inizio periodo
513.000
513.000
1.018.000
1.965.000
754.000
Liquidità a fine periodo
238.000
238.000
513.000
1.018.000
1.965.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-341.000
-341.000
-422.000
-951.000
0
Spesa di capitale
-3.000
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
Flusso di cassa libero
-344.000
-344.000
-424.000
-953.000
-2.000