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Workspace Group plc (WKP.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
123.900
123.900
-235.700
72.100
137.300
Deprezzamento e ammortamento
2.700
2.700
2.900
1.400
1.400
Compensazione in base alle azioni
1.600
1.600
2.500
2.600
1.900
Variazione nel capitale circolante
8.800
8.800
-5.500
700
2.600
Altro capitale circolante
26.900
26.900
12.400
21.800
-12.700
Altri elementi non liquidi
19.900
19.900
40.400
23.200
25.700
Liquidità netta fornita da attività operative
57.900
57.900
38.400
84.700
76.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-31.000
-31.000
-26.000
-62.900
-88.800
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-1.500
Vendite/scadenze di investimenti
6.800
6.800
-
500
-
Altri attività di investimento
4.500
4.500
100
2.000
5.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
9.200
9.200
-14.900
14.600
-254.400
Variazione netta in contanti
-142.000
-142.000
111.800
52.500
8.700
Liquidità a inizio periodo
191.000
191.000
79.200
26.700
18.000
Liquidità a fine periodo
49.000
49.000
191.000
79.200
26.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
57.900
57.900
38.400
84.700
76.100
Spesa di capitale
-31.000
-31.000
-26.000
-62.900
-88.800
Flusso di cassa libero
26.900
26.900
12.400
21.800
-12.700