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John Wiley & Sons, Inc. (WLYB)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/4/2024
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
30/4/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-200.319
-200.319
17.233
148.309
148.256
-
Deprezzamento e ammortamento
176.989
176.989
213.253
215.170
200.189
-
Compensazione in base alle azioni
24.982
24.982
26.504
25.705
21.982
-
Variazione nel capitale circolante
-128.857
-128.857
-112.035
-98.518
-80.237
-
Crediti correnti
-2.962
-22.062
26.757
-26.318
-7.263
-
Scorte
-2.714
5.436
-522
2.311
7.842
-
Debiti correnti
1.163
-38.460
22.908
16.373
-31.121
-
Altro capitale circolante
105.882
105.882
170.380
217.404
226.711
-
Altri elementi non liquidi
12.202
12.202
16.471
29.790
48.781
-
Liquidità netta fornita da attività operative
207.638
207.638
277.071
339.100
359.923
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-101.756
-101.756
-106.691
-121.696
-133.212
-
Netto acquisizioni
-4.887
-4.887
-7.292
-75.703
-299.942
-
Altri attività di investimento
-1.771
-
15.585
3.375
-
-26.608
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-106.643
-106.643
-98.398
-194.024
-433.154
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.156.939
-1.156.939
-1.044.205
-661.873
-562.752
-
Azioni ordinarie riacquistate
-45.050
-45.050
-35.000
-30.000
-15.765
-
Dividendo liquidato
-76.964
-76.964
-77.298
-77.205
-76.938
-
Altre attività finanziarie
-8.502
-8.502
-12.495
-7.110
-3.434
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-107.221
-107.221
-168.568
-131.638
-47.086
-
Variazione netta in contanti
-7.719
-7.719
6.535
6.368
-108.688
-
Liquidità a inizio periodo
107.262
107.262
100.727
94.359
203.047
-
Liquidità a fine periodo
99.543
99.543
107.262
100.727
94.359
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
207.638
207.638
277.071
339.100
359.923
-
Spesa di capitale
-101.756
-101.756
-106.691
-121.696
-133.212
-
Flusso di cassa libero
105.882
105.882
170.380
217.404
226.711
-